€16,65 11,67% (12m)

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN "W1" (EUR) ACC

ISIN: LU1307990272
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: MFS
Gastos corrientes: 1,20%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 31.01.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN "W1" (EUR) ACC, con ISIN LU1307990272, fue constituida el 18 de febrero de 2016. El fondo está gestionado por la gestora MFS INTL LTD (LU). El fondo tiene un total de 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6,70€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,20% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MFS

ISIN

LU1307990272

Constitución

2016-02-18

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6,70€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

68

Rentabilidad
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN "W1" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,21
-
-
-
-
-
-
1 año
11,67
11,67
6,24
1,86
0,04
3,26
44,00
3 años
14,04
4,47
7,81
0,57
0,09
0,94
382,00
5 años
31,41
5,61
10,70
0,52
0,23
0,78
382,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
51,47%
japan
7,06%
united kingdom
6,76%
france
5,22%
people's republic of china
3,53%
canada
3,45%
switzerland
3,28%
south korea
2,99%
italy
2,48%
spain
2,24%
Otros
11.52%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
20,12%
gobierno
13,79%
no aplicable
13,01%
industrial
9,37%
consumo básico
8,62%
salud
7,87%
tecnología de la información
5,29%
energía
5,02%
servicio públicos
4,75%
consumo discrecional
4,12%
telecomunicaciones
4,09%
materiales
2,69%
inmobiliario
0,87%
mbs
0,15%
government_related_regional_local
0,04%
Otros
0.19999999999997%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
currency cash cash_usd
1,85%
usd/krw ndf 20250203
1,68%
eur/usd fwd 20250130
1,21%
the republic of korea 1.375% 06/10/2030 krw snr national government
1,17%
ubs group ag
1,17%
Posición
% Cartera
charles schwab corp
1,14%
roche holding ag, ordinary share
1,14%
usd/cnh fwd 20250117
-1,18%
usd/eur fwd 20250130
-1,23%
krw/usd ndf 20250203
-1,58%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,20%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

No disponible

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

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