€12,7041 6,77% (12m)

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1670722674
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 1,25%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.03.2025
AHORRO*
-3%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1670722674
LU1670722674
1,25%
6,77%
Buscada y más barata
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/03/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1670722674, fue constituida el 21 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 320,53€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,25% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

M&G

ISIN

LU1670722674

Constitución

2018-09-21

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

320,53€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

RF Global High Yield Corporativo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1551

Rentabilidad
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A-H" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,70
-
-
-
-
-
-
1 año
6,77
6,77
1,58
3,97
0,00
6,26
32,00
3 años
21,56
6,72
3,56
1,89
0,08
2,96
208,00
5 años
32,40
5,77
5,01
1,15
0,15
1,68
269,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
italy
38,46%
united states of america
12,23%
united kingdom
11,65%
france
8,02%
ireland
6,79%
germany
5,75%
luxembourg
4,89%
sweden
3,25%
spain
2,21%
Otros
6.75%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
28,16%
consumo discrecional
22,21%
financiero
20,61%
tecnología de la información
8,67%
salud
5,07%
consumo básico
3,55%
telecomunicaciones
2,69%
energía
1,78%
materiales
0,55%
inmobiliario
0,03%
no aplicable
-1,30%
Otros
7.98%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
eur/usd 04/12/2024
78,94%
lsa: (cdx.na.hy.39.v4)
10,25%
northern trust global us dollar d
6,79%
treasury floating rate note 31/07/2026
3,34%
cedacri mergeco spa 15/05/2028
3,04%
Posición
% Cartera
cerved group s.p.a. flt 02/15/2029 eur regs snr secd corp
2,76%
united states treasury notes flt 10/31/2025 usd pvt snr national government
2,75%
paganini bidco spa flt 10/30/2028 eur regs snr secd corp
2,53%
offset- lsa: (cdx.na.hy.39.v4)
-9,38%
eur/usd 04/12/2024
-76,40%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,25%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

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