€13,1738 5,36% (12m)

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) INC

ISIN: LU1665237886

Nivel de riesgo:

Aportación inicial: 2.500€

Hora de corte: 10:00

Gestora: M&G

Gastos corrientes: 0,19%

Aportación sucesiva: 1.000€

Moneda: EUR (€)

Fecha valor liquidativo: 03.02.2025

AHORRO*

Sin Datos

Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

ISIN

Gastos Corrientes

Rent. 1 año

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) INC. Disponible en EBN

LU1665237886

0,19%

5,36%

Buscada y más barata

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "CI" (EUR) ACC

LU1665238009

1,07%

6,46%

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "L" (USD) ACC

LU1665237530

0,86%

2,13%

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "JI" (EUR) ACC A

LU2448038229

0,92%

6,62%

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (USD) ACC

LU1665236995

2,11%

0,86%

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (GBP) ACC

LU1665238934

1,11%

4,14%

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (USD) INC

LU1665237290

1,11%

1,87%

Ver más clases

Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/02/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) INC, con ISIN LU1665237886, fue constituida el 05 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 20 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 25,34€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,19% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

M&G

ISIN

LU1665237886

Constitución

2017-10-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

25,34€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Infraestructura

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1551

Rentabilidad

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (EUR) INC - Clase con retrocesión

0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada

Anualizada

Volatilidad

R.Shape

Max Drawdown

Sortino

Time To Recovery

YTD

-1,38

1 año

5,36

10,59

0,59

0,08

1,01

77,00

3 años

3,98

1,31

12,51

0,10

0,21

0,17

566,00

5 años

15,62

2,94

15,30

0,19

0,38

0,30

566,00

10 años

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

EU taxonomy
aligned

Consideration
of pai

Mínimo de inversión
sostenible

Etiqueta ESG

["L"]

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto

% Cartera

united states of america

46,01%

canada

17,62%

united kingdom

11,06%

italy

6,99%

france

3,90%

guernsey

3,56%

australia

2,90%

germany

2,01%

japan

1,95%

belgium

1,64%

Otros

2.36%

Total:

100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto

% Cartera

servicio públicos

33,36%

inmobiliario

17,44%

energía

16,35%

industrial

15,27%

financiero

10,06%

materiales

3,27%

telecomunicaciones

3,01%

no aplicable

1,24%

Total:

100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición

% Cartera

crown castle inc

4,06%

the aes corp

4,00%

alexandria real estate equities inc

3,84%

international public partnerships ord

3,56%

tc energy corp

3,52%

Posición

% Cartera

hicl infrastructure plc ord

3,52%

franco-nevada corp

3,27%

equinix inc

3,02%

infrastrutture wireless italiane spa

3,01%

eversource energy

2,98%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,19%

Documentación legal

VER FICHA DEL FONDO

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M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) INC

Detalle del fondo

Gestora

ISIN

Constitución

Divisa

Patrimonio (millones)

Clase de activo

Subtipo de Activo

Categoría

Valor liquidativo suscripción

Valor liquidativo reembolso

Liquidación suscripción

Liquidación reembolso

Registro CNMV

Rentabilidad

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Clasificación SFDR

Preferencias de
sostenibilidad

EU taxonomy
aligned

Consideration
of pai

Mínimo de inversión
sostenible

Etiqueta ESG

Distribución geográfica

Distribución geográfica

Distribución sectorial

Principales posiciones

Comisiones del fondo

Aportación inicial

Aportación sucesiva

Gastos corrientes del fondo

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Ficha

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Gestora

ISIN

Constitución

Divisa

Patrimonio (millones)

Clase de activo

Subtipo de Activo

Categoría

Valor liquidativo suscripción

Valor liquidativo reembolso

Liquidación suscripción

Liquidación reembolso

Registro CNMV

Rentabilidad

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Clasificación SFDR

Preferencias de sostenibilidad

EU taxonomy aligned

Consideration of pai

Mínimo de inversión sostenible

Etiqueta ESG

Distribución geográfica

Distribución geográfica

Distribución sectorial

Principales posiciones

Comisiones del fondo

Aportación inicial

Aportación sucesiva

Gastos corrientes del fondo

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Datos Fundamentales para el Inversor

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Informe Semestral

Preferencias de
sostenibilidad

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of pai

Mínimo de inversión
sostenible