€26,22 9,70% (12m)

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EURO CORPORATE BOND "IX" (EUR) INC

ISIN: LU0239681009
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: MORGAN STANLEY
Gastos corrientes: 0,65%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.11.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EURO CORPORATE BOND "IX" (EUR) INC, con ISIN LU0239681009, fue constituida el 08 de octubre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora MORGAN STANLEY IM LTD (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,55€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,65% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MORGAN STANLEY

ISIN

LU0239681009

Constitución

2013-10-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3,55€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Grado De Inversión Corporativo

Categoría

RF Deuda Corporativa EUR

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EURO CORPORATE BOND "IX" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,82
-
-
-
-
-
-
1 año
9,70
9,70
2,72
3,57
0,01
6,86
37,00
3 años
-2,21
-0,74
3,99
-0,19
0,18
-0,30
761,00
5 años
1,65
0,33
5,40
0,06
0,19
0,08
854,00
10 años
13,75
1,30
4,17
0,31
0,19
0,41
854,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
germany
15,06%
france
14,92%
united states of america
14,48%
united kingdom
8,87%
spain
7,66%
netherlands
7,56%
italy
5,66%
australia
4,56%
luxembourg
3,01%
sweden
2,69%
Otros
15.53%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
49,18%
servicio públicos
12,16%
industrial
9,23%
consumo discrecional
8,20%
telecomunicaciones
4,79%
salud
4,54%
consumo básico
4,48%
inmobiliario
4,18%
energía
2,88%
materiales
1,81%
tecnología de la información
0,77%
gobierno
0,36%
no aplicable
-2,90%
Otros
0.31999999999999%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
euro bobl future dec24
4,52%
euro-schatz fut dec24
3,42%
caixabank s.a. 2.250% 04/17/2030 eur regs emtn
0,70%
citigroup inc:3.750 14may2032
0,69%
upjohn finance b.v 1.362% 06/23/2027 eur regs snr corp
0,64%
Posición
% Cartera
hsbc holdings plc:3.445 25sep2030
0,61%
at&t inc 2.450% 03/15/2035 eur unsub corp
0,58%
euro buxl 30yr bond dec 24
-1,23%
cash and equivalents
-2,90%
euro-bund future dec24
-3,03%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,65%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

VER FICHA DEL FONDO

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