€120,147 9,29% (12m)

MUTUAFONDO CRECIMIENTO "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0175808031
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.07.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUTUAFONDO CRECIMIENTO "L" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0175808031
ES0175808031
0,91%
9,29%
Buscada y más barata
MUTUAFONDO CRECIMIENTO "D", FI
ES0175808015
ES0175808015
1,46%
9,02%
MUTUAFONDO CRECIMIENTO "A", FI
ES0175808007
ES0175808007
1,01%
9,01%
MUTUAFONDO CRECIMIENTO "E", FI
ES0175808023
ES0175808023
0,91%
9,62%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MUTUAFONDO CRECIMIENTO "L" (EUR) ACC, con ISIN ES0175808031, fue constituida el 22 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,00€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0175808031

Constitución

2019-03-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,00€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Balanced

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

MUTUAFONDO CRECIMIENTO "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUTUAFONDO CRECIMIENTO "D", FI - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,06
-
-
-
-
-
-
1 año
9,29
9,29
5,38
1,72
0,07
3,17
93,00
3 años
9,21
2,89
7,22
0,40
0,14
0,65
604,00
5 años
5,98
1,17
6,93
0,17
0,17
0,24
1.100,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
48,18%
france
10,52%
netherlands
6,84%
united states of america
5,44%
switzerland
4,87%
germany
3,93%
italy
3,23%
luxembourg
1,81%
norway
1,79%
united kingdom
1,40%
Otros
11.99%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
34,89%
financiero
14,04%
consumo discrecional
12,10%
no aplicable
6,72%
servicio públicos
6,61%
energía
5,34%
telecomunicaciones
4,42%
tecnología de la información
4,37%
industrial
3,94%
materiales
2,98%
salud
2,89%
inmobiliario
1,07%
consumo básico
0,62%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

spain (kingdom of) 1.400% 07/30/2028 eur snr national government
15,10%
spain (kingdom of) 0% 12/06/2024 eur tbill
12,90%
spain (kingdom of) 2.150% 10/31/2025 eur regs snr national government
4,59%
nestle s.a., ordinary share
1,93%
heineken nv
1,89%
Posición
% Cartera

repsol sa
1,68%
inmobiliaria colonial socimi sa shs from reverse split
1,57%
bnp paribas act. cat.a
1,55%
endesa sa
1,55%
banco santander sa
1,34%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,91%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.