€38,3623 4,86% (12m)

MUTUAFONDO "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0165237019
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 0,30%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.03.2025

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUTUAFONDO "L" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0165237019
ES0165237019
0,30%
4,86%
Buscada y más barata
MUTUAFONDO FI "D"
ES0165237001
ES0165237001
0,75%
4,69%
MUTUAFONDO FI "A"
ES0165237035
ES0165237035
0,40%
4,76%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/03/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MUTUAFONDO "L" (EUR) ACC, con ISIN ES0165237019, fue constituida el 08 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.447,03€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,30% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0165237019

Constitución

2019-03-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.447,03€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Euro Global Corto Plazo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

50

MUTUAFONDO "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUTUAFONDO FI "D" - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,36
-
-
-
-
-
-
1 año
4,86
4,86
1,39
3,49
0,01
6,63
35,00
3 años
9,07
2,98
2,06
1,44
0,06
2,48
420,00
5 años
13,91
2,64
2,00
1,32
0,08
2,09
536,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
28,72%
united states of america
14,59%
netherlands
11,61%
france
9,90%
united kingdom
7,47%
italy
6,44%
germany
4,25%
belgium
2,91%
luxembourg
2,11%
south korea
2,09%
Otros
9.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
35,77%
gobierno
23,64%
servicio públicos
7,60%
no aplicable
7,56%
consumo discrecional
4,80%
energía
4,64%
industrial
4,26%
telecomunicaciones
3,10%
consumo básico
2,90%
salud
2,69%
materiales
1,10%
inmobiliario
1,09%
tecnología de la información
0,74%
abs
0,13%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

spain (kingdom of) 2.150% 10/31/2025 eur regs snr national government
5,31%
spain (kingdom of) 0.500% 04/30/2030 eur regs snr national government
5,29%
spain (kingdom of) 5.150% 10/31/2028 eur regs snr national government
3,97%
tsy infl ix n/b 1,875% 15/07/2034
2,57%
spain (kingdom of) 2.800% 05/31/2026 eur national government
1,98%
Posición
% Cartera

germany (federal republic of) 1.300% 10/15/2027 eur regs national governmen
1,98%
bonos y oblig del estad 3,15% 30/04/2035
1,49%
assicurazioni generali s.p.a. 5.272% 09/12/2033 eur regs emtn
1,39%
korea national oil corp. 1.250% 04/07/2026 usd regs snr national government
1,38%
bayer ag 5.375% 03/25/2082 eur regs sub corp
1,30%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,30%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

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