€106,35 4,24% (12m)

MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE "H" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00BJCXFM61
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: MUZINICH
Gastos corrientes: 0,40%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 13.01.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE "H" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00BJCXFM61, fue constituida el 06 de agosto de 2019. El fondo está gestionado por la gestora MUZINICH & CO LTD (IE). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 460,09€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,40% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MUZINICH

ISIN

IE00BJCXFM61

Constitución

2019-08-06

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

460,09€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Grado De Inversión Corporativo

Categoría

RF Grado de Inversión Corporativo Global

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE "H" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,11
-
-
-
-
-
-
1 año
4,24
4,24
0,80
5,34
0,00
10,40
23,00
3 años
4,27
1,40
1,53
0,91
0,07
1,17
520,00
5 años
5,58
1,09
2,12
0,51
0,07
0,63
648,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
29,91%
united kingdom
17,78%
germany
6,58%
france
5,42%
south korea
3,71%
italy
3,68%
ireland
3,52%
netherlands
3,16%
spain
3,12%
Otros
23.12%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
42,06%
consumo discrecional
14,19%
industrial
12,45%
telecomunicaciones
5,87%
inmobiliario
5,42%
consumo básico
4,60%
tecnología de la información
3,98%
no aplicable
3,96%
energía
2,29%
salud
1,67%
materiales
1,37%
servicio públicos
1,18%
abs
0,35%
gobierno
0,19%
Otros
0.41999999999999%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
ca auto bank s.p.a 6.000% 12/06/2026 gbp regs snr emtn
1,63%
standard chartered plc 2.500% 09/09/2030 eur regs corp
1,31%
cash_eur
1,20%
whitbread group plc 3.375% 10/16/2025 gbp regs unsub corp
1,10%
natwest group plc 3.622% 08/14/2030 gbp regs emtn
1,09%
Posición
% Cartera
daimler trucks finance north a 3.500% 04/07/2025 usd 144a unsub corp
1,05%
societe generale s.a. 1.000% 11/24/2030 eur regs emtn
1,00%
mirae asset securities co ltd. 6.875% 07/26/2026 usd regs snr mtn
0,89%
virgin money uk plc 5.125% 12/11/2030 gbp regs glb mtn
0,86%
westpac banking corp. 2.894% 02/04/2030 usd corp
0,85%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,40%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.