€1,30139 33,22% (12m)

MYINVESTOR NASDAQ 100, FI "N/A" (EUR) ACC

ISIN: ES0165265002
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ANDBANK
Gastos corrientes: 0,45%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 19.11.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MYINVESTOR NASDAQ 100, FI "N/A" (EUR) ACC, con ISIN ES0165265002, fue constituida el 12 de abril de 2022. El fondo está gestionado por la gestora ANDBANK SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 54,10€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,45% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ANDBANK

ISIN

ES0165265002

Constitución

2022-04-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

54,10€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Tecnología

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI "N/A" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
26,18
-
-
-
-
-
-
1 año
33,22
33,22
15,72
2,04
0,14
3,27
84,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
ie00bnrqm384 ac.etfinsw
14,51%
lu1829221024 ac.etfnq-d
14,43%
ie000ruf4qn8 invesnasds
14,40%
lu2197908721 lyxonasd10
14,25%
7961- cc usd banco inv
13,58%
Posición
% Cartera
us46138g6492 invesnasda
12,85%
nqu4 futnasmu4
7,18%
hwbu4 futnamicu4
7,16%
7944- cc eur banco inv
0,93%
7987- gg usd banco inv
0,82%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,45%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

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