€2.372,31 -4,39% (12m)

NB EURO BOND "A" (EUR) ACC

ISIN: LU0062574610
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NS PARTNERS EUROPE
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NB EURO BOND "A" (EUR) ACC, con ISIN LU0062574610, fue constituida el 04 de septiembre de 1995. El fondo está gestionado por la gestora GNB GESTAO DE ACTIVOS. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 111,09€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NS PARTNERS EUROPE

ISIN

LU0062574610

Constitución

1995-09-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

111,09€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Deuda Pública

Categoría

Deuda Pública EUR

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

Rentabilidad
NB EURO BOND "A" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-4,58
-
-
-
-
-
-
1 año
-4,39
-4,39
6,93
-0,63
0,06
-1,03
181,00
3 años
-15,16
-5,31
5,45
-0,97
0,17
-1,53
782,00
5 años
-7,87
-1,62
8,33
-0,20
0,19
-0,30
1.046,00
10 años
22,53
2,05
7,12
0,29
0,19
0,46
1.046,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
luxembourg
27,83%
portugal
26,10%
greece
20,49%
belgium
5,95%
austria
5,47%
poland
5,44%
spain
3,75%
united states of america
2,78%
netherlands
1,76%
romania
0,79%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
58,75%
no aplicable
37,95%
financiero
1,85%
Otros
1.45%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
portugal (republic of) 10/20/2034 eur national government
20,51%
quintet private bank (eu) sa
11,63%
eib 3.75% 24/15.11.29
7,95%
greece (republic of) 4.000% 01/30/2037 eur regs unsub national government
7,80%
greece (republic of) 0.750% 06/18/2031 eur snr national government
7,31%
Posición
% Cartera
quintet private bank (eu) sa
5,95%
belgium 4.35% 24/06.11.34
5,95%
austria (republic of) 0.900% 02/20/2032 eur snr national government
5,47%
greece (republic of) 3.375% 06/15/2034 eur 144a snr national government
4,36%
inter american dev bank 3.625% 24/17.09.31
4,14%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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