$25,93 26,00% (12m)

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "IX" (USD) ACC

ISIN: LU1139789298
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NINETY ONE
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 11.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "IX" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU1139789298
LU1139789298
1,00%
26,00%
Buscada y más barata
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "A" (USD) ACC
LU1251922891
LU1251922891
1,99%
24,34%
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "A" (CNY) ACC
LU1800672138
LU1800672138
1,90%
-6,49%
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "JX" (USD) INC
LU2081620804
LU2081620804
1,10%
28,28%
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "I" (EURHDG) ACC
LU1770914999
LU1770914999
1,20%
23,39%
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "I" (USD) INC
LU1303224338
LU1303224338
1,10%
27,88%
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "IX" (GBP) INC
LU1303224254
LU1303224254
1,20%
21,78%
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "A" (USD) INC
LU1303224171
LU1303224171
1,98%
25,46%
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "A" (EURHDG) ACC
LU1770034509
LU1770034509
2,00%
22,09%
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "IX" (EURHDG) ACC
LU1784131804
LU1784131804
1,20%
23,26%
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "I" (USD) ACC
LU1235249262
LU1235249262
1,10%
25,61%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "IX" (USD) ACC, con ISIN LU1139789298, fue constituida el 19 de mayo de 2015. El fondo está gestionado por la gestora NINETY ONE LUXEMBOURG SA (LU). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 20,11$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NINETY ONE

ISIN

LU1139789298

Constitución

2015-05-19

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

20,11$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV China

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "IX" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY "A" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
25,69
-
-
-
-
-
-
1 año
26,00
26,00
20,92
1,25
0,13
2,45
93,00
3 años
-19,89
-7,12
22,45
-0,32
0,44
-0,57
778,00
5 años
-1,22
-0,24
23,31
-0,01
0,55
-0,02
978,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

people's republic of china
85,69%
hong kong
12,94%
united kingdom
0,72%
united states of america
0,64%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
22,75%
financiero
12,90%
telecomunicaciones
12,41%
tecnología de la información
11,65%
industrial
8,87%
consumo básico
8,39%
salud
7,27%
materiales
5,66%
energía
3,45%
servicio públicos
2,66%
no aplicable
2,04%
inmobiliario
1,95%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

tencent holdings ltd
9,79%
china construction bank corp class h
5,30%
meituan class b
4,36%
kweichow moutai co ltd class a
3,59%
petrochina co ltd class h
3,45%
Posición
% Cartera

ping an insurance, ordinary share
3,35%
zijin mining group co ltd class h
3,33%
alibaba group holding ltd ordinary shares
3,15%
zhongji innolight co ltd class a
3,03%
trip.com group ltd
2,70%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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