€51,55 13,82% (12m)

NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "IX" (EUR) ACC

ISIN: LU1291088513
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NINETY ONE
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "IX" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1291088513
LU1291088513
1,00%
13,82%
Buscada y más barata
NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "A" (EUR) ACC
LU0846948197
LU0846948197
1,89%
15,04%
NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "A" (USD) INC 2
LU0994945656
LU0994945656
1,89%
10,95%
NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "A" (CHFHDG) ACC
LU0869878131
LU0869878131
1,99%
6,09%
NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "IX" (USD) INC
LU0846948270
LU0846948270
1,00%
11,88%
NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "A" (EURHDG) ACC P
LU1632690407
LU1632690407
2,00%
9,86%
NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "A" (USD) ACC
LU0426412945
LU0426412945
1,89%
10,80%
NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "IX" (EURHDG) ACC
LU1784132364
LU1784132364
1,09%
10,91%
NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "A" (USDHDG) ACC
LU1121112475
LU1121112475
1,93%
12,02%
NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "I" (EURHDG) ACC P
LU1632690233
LU1632690233
1,04%
11,09%
NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "A" (USD) INC
LU0426417589
LU0426417589
1,89%
10,80%
NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "A" (EUR) INC
LU1194092331
LU1194092331
1,90%
15,04%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "IX" (EUR) ACC, con ISIN LU1291088513, fue constituida el 25 de septiembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora NINETY ONE LUXEMBOURG SA (LU). El fondo tiene un total de 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 16,92€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NINETY ONE

ISIN

LU1291088513

Constitución

2015-09-25

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

16,92€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "IX" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
NINETY ONE GSF GLOBAL FRANCHISE "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
14,02
-
-
-
-
-
-
1 año
13,82
13,82
11,49
1,20
0,07
1,98
80,00
3 años
16,26
5,56
15,63
0,36
0,19
0,59
508,00
5 años
55,98
9,29
18,48
0,50
0,28
0,80
540,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
67,75%
netherlands
6,53%
switzerland
6,29%
ireland
4,52%
germany
4,02%
israel
3,37%
united kingdom
3,20%
people's republic of china
2,56%
south korea
1,76%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
31,62%
financiero
21,58%
consumo básico
14,22%
salud
12,94%
telecomunicaciones
9,56%
consumo discrecional
5,52%
industrial
2,99%
no aplicable
1,57%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

visa, ordinary share
9,24%
microsoft corp
7,05%
asml holding nv
6,53%
booking holdings inc
5,52%
philip morris international inc
5,17%
Posición
% Cartera

intuit inc
4,23%
icon plc
4,16%
beiersdorf ag
4,02%
alphabet, ordinary share
3,83%
autodesk inc
3,76%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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