$37,83 32,41% (12m)

NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD "IX" (USD) ACC

ISIN: LU1987081608
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: NINETY ONE
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 21.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD "IX" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU1987081608
LU1987081608
1,00%
32,41%
Buscada y más barata
NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD "A" ACC
LU0345780281
LU0345780281
1,92%
31,23%
NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD "A" (EURHDG) ACC
LU1578889864
LU1578889864
2,00%
27,65%
NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD "IX" (USD) INC
LU0846948353
LU0846948353
1,01%
33,56%
NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD "I" (EURHDG) ACC
LU0386385131
LU0386385131
1,00%
28,88%
NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD "A" (USD) INC
LU0345780521
LU0345780521
1,92%
31,22%
NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD "IX" (EUR) ACC
LU1506033668
LU1506033668
1,00%
37,74%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 21/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD "IX" (USD) ACC, con ISIN LU1987081608, fue constituida el 26 de abril de 2019. El fondo está gestionado por la gestora NINETY ONE LUXEMBOURG SA (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,09$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NINETY ONE

ISIN

LU1987081608

Constitución

2019-04-26

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

0,09$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Oro y Metales Preciosos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD "IX" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD "A" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
21,64
-
-
-
-
-
-
1 año
32,41
32,41
26,76
1,21
0,22
2,06
68,00
3 años
13,74
5,21
29,26
0,18
0,46
0,30
630,00
5 años
48,76
8,26
32,61
0,25
0,53
0,42
1.121,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

canada
47,51%
australia
25,60%
united states of america
9,96%
united kingdom
8,86%
south africa
5,98%
people's republic of china
2,03%
hong kong
0,07%
singapore
0,01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
99,54%
no aplicable
0,48%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

barrick gold corp
8,57%
agnico eagle mines ltd
7,74%
northern star resources ltd
7,31%
evolution mining ltd
7,18%
gold fields ltd
4,97%
Posición
% Cartera

centamin plc
4,91%
oceanagold corp
4,53%
alamos gold inc class a
4,50%
hecla mining co
4,29%
eldorado gold corp
4,25%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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