€83,1 3,41% (12m)

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (EUR) ACC

ISIN: LU0386384167
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: NINETY ONE
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0386384167
LU0386384167
1,00%
3,41%
Buscada y más barata
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "A" (EUR) ACC
LU2358792120
LU2358792120
1,94%
6,19%
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "A" (USD) ACC
LU0345780950
LU0345780950
1,90%
2,23%
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "A" (USD) INC
LU0345781412
LU0345781412
1,90%
4,40%
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (EURHDG) ACC
LU1970557820
LU1970557820
1,10%
1,15%
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (USD) ACC
LU0345781172
LU0345781172
1,00%
3,24%
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "IX" (USD) INC
LU0846948437
LU0846948437
1,10%
6,21%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (EUR) ACC, con ISIN LU0386384167, fue constituida el 03 de diciembre de 2008. El fondo está gestionado por la gestora NINETY ONE LUXEMBOURG SA (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 142,89€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NINETY ONE

ISIN

LU0386384167

Constitución

2008-12-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

142,89€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Recursos Naturales

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,47
-
-
-
-
-
-
1 año
3,41
3,41
14,95
0,23
0,13
0,35
132,00
3 años
41,09
12,68
19,42
0,65
0,21
1,05
299,00
5 años
87,63
13,40
24,64
0,54
0,46
0,83
299,00
10 años
124,53
8,42
22,00
0,38
0,46
0,60
431,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
46,17%
united kingdom
24,41%
canada
7,03%
norway
6,84%
france
5,87%
australia
3,46%
south africa
3,01%
ireland
1,86%
denmark
1,03%
spain
0,30%
Otros
0.019999999999996%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
53,25%
energía
35,00%
industrial
3,66%
consumo básico
3,21%
no aplicable
2,38%
salud
1,66%
servicio públicos
0,87%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

exxon mobil corp
9,53%
shell plc
6,62%
rio tinto plc registered shares
5,21%
totalenergies se
5,14%
anglo american plc
4,68%
Posición
% Cartera

glencore plc
3,82%
cnh industrial nv
3,46%
corteva inc
3,36%
freeport-mcmoran inc
3,21%
williams companies inc
3,07%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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