€11,767 18,36% (12m)

PACIFIC NORTH OF SOUTH EM ALL CAP EQUITY "I" (EUR) ACC

ISIN: IE00BM8QS764
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: PACIFIC
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PACIFIC NORTH OF SOUTH EM ALL CAP EQUITY "I" (EUR) ACC, con ISIN IE00BM8QS764, fue constituida el 04 de agosto de 2021. El fondo está gestionado por la gestora PACIFIC CAPITAL PARTNERS (IE). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.072,23€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,90% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PACIFIC

ISIN

IE00BM8QS764

Constitución

2021-08-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.072,23€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
PACIFIC NORTH OF SOUTH EM ALL CAP EQUITY "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
16,05
-
-
-
-
-
-
1 año
18,36
18,36
12,53
1,46
0,11
2,38
96,00
3 años
24,52
8,41
13,64
0,62
0,15
1,04
373,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
27,08%
taiwan, province of china
20,26%
south korea
14,59%
united arab emirates
6,81%
brazil
6,69%
mexico
3,51%
indonesia
3,46%
india
2,67%
canada
2,13%
Otros
12.8%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
23,08%
tecnología de la información
22,60%
financiero
19,17%
industrial
9,98%
materiales
6,70%
telecomunicaciones
5,87%
energía
3,99%
inmobiliario
3,52%
no aplicable
2,85%
consumo básico
1,52%
salud
0,72%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
alibaba group holding ltd ordinary shares
5,28%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
4,42%
mediatek inc
3,13%
samsung electronics co ltd pfd registered shs non-voting
2,90%
emaar properties, ordinary share
2,90%
Posición
% Cartera
efectivo
2,85%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
2,80%
jd.com inc ordinary shares - class a
2,33%
midea group co ltd class a
2,26%
vipshop holdings ltd - adr
1,90%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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