€105,58 4,79% (12m)

PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME "HI" (EURHDG) ACC

ISIN: LU0988402656
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: PICTET
Gastos corrientes: 0,60%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME "HI" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU0988402656
LU0988402656
0,60%
4,79%
Buscada y más barata
PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME "HR" (EURHDG) ACC
LU0988402904
LU0988402904
1,26%
4,10%
PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME "HP" (EURHDG) INC
LU0988402813
LU0988402813
0,96%
1,01%
PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME "P" DY (USD) INC
LU0988402227
LU0988402227
0,91%
2,67%
PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME "R" (USD) AC C
LU0988402490
LU0988402490
1,21%
5,84%
PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME "HP" (EURHDG) ACC
LU0988402730
LU0988402730
0,96%
4,42%
PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME "P" (USD) ACC
LU0988402060
LU0988402060
0,91%
6,17%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME "HI" (EURHDG) ACC, con ISIN LU0988402656, fue constituida el 12 de diciembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora PICTET AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 11,23€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,60% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PICTET

ISIN

LU0988402656

Constitución

2013-12-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

11,23€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME "HI" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME "HR" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,44
-
-
-
-
-
-
1 año
4,79
4,79
1,71
2,79
0,01
4,89
35,00
3 años
-4,80
-1,63
2,54
-0,64
0,11
-1,01
782,00
5 años
-4,75
-0,97
2,62
-0,37
0,14
-0,54
1.032,00
10 años
-0,65
-0,07
2,25
-0,03
0,14
-0,04
1.032,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

japan
20,29%
namibia
19,01%
united states of america
10,33%
brazil
8,06%
united kingdom
7,45%
italy
6,27%
france
4,88%
spain
4,61%
netherlands
3,24%
peru
3,04%
Otros
12.82%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
56,50%
gobierno
51,74%
industrial
4,02%
consumo discrecional
3,95%
servicio públicos
3,82%
energía
1,66%
telecomunicaciones
1,25%
inmobiliario
0,94%
consumo básico
0,86%
materiales
0,68%
financiero
-26,45%
Otros
1.03%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fx forward 503280365 bought usd 23.12.2024
29,81%
counterparty usd (future)
22,02%
fx forward 503279768 bought usd 23.12.2024
16,96%
counterparty eur (future)
15,98%
1.00% cdi cdx-naigs43v1- 20.12.2029 ice fcm us usd
-9,14%
Posición
% Cartera

us 5yr note (cbt) dec24
-10,69%
euro-schatz fut dec24
-15,29%
fx forward 503279768 sold jpy 23.12.2024
-15,90%
us 2yr note (cbt) dec24
-24,17%
fx forward 503280365 sold eur 23.12.2024
-29,17%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,60%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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