€16,04 8,45% (12m)

PIMC GIS CAPITAL SECURITIES "I" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00B6VHBN16
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO
Gastos corrientes: 0,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.03.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMC GIS CAPITAL SECURITIES "I" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00B6VHBN16, fue constituida el 09 de agosto de 2013. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS (EUROPE) LTD (IE). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de Sin Datos (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PIMCO

ISIN

IE00B6VHBN16

Constitución

2013-08-09

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

Sin Datos

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Otros

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

345

Rentabilidad
PIMC GIS CAPITAL SECURITIES "I" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,65
-
-
-
-
-
-
1 año
8,45
8,45
2,40
3,53
0,02
6,11
33,00
3 años
9,71
3,14
6,66
0,47
0,18
0,64
515,00
5 años
15,56
2,93
7,62
0,38
0,23
0,51
879,00
10 años
34,00
2,97
6,30
0,47
0,23
0,64
879,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
21,09%
united states of america
14,22%
france
13,38%
netherlands
11,40%
spain
9,98%
italy
7,05%
switzerland
4,38%
germany
3,77%
ireland
3,60%
canada
2,61%
Otros
8.52%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
91,25%
gobierno
8,91%
industrial
0,88%
servicio públicos
0,40%
no aplicable
-2,26%
Otros
0.82000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
united states treasury bills disc 10/31/2024 usd pvt tbill
4,29%
u.s. treasury bills
3,49%
banco santander s.a.
2,54%
credit agricole s.a. 7.250% perp eur emtn
2,45%
ing groep n.v. 8.000% perp usd regs corp
2,17%
Posición
% Cartera
stichting ak rabobank certific flt perp eur regs corp
1,85%
nationwide building society
1,84%
hsbc capital funding (sterling 5.844% perp gbp regs jr sub corp
1,78%
lloyds banking group plc flt perp eur regs corp
1,72%
efectivo
-2,33%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

VER FICHA DEL FONDO

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