€12,61 -3,31% (12m)

PIMCO COMMODITY REAL RETURN "INST" (EUR) ACC

ISIN: IE0005YFAVJ3
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO
Gastos corrientes: 0,70%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 23.04.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO COMMODITY REAL RETURN "INST" (EUR) ACC, con ISIN IE0005YFAVJ3, fue constituida el 11 de junio de 2021. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS (EUROPE) LTD (IE). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 951,69€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,70% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PIMCO

ISIN

IE0005YFAVJ3

Constitución

2021-06-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

951,69€

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Materias Primas

Categoría

Índice MMPP Bloomberg

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

345

Rentabilidad
PIMCO COMMODITY REAL RETURN "INST" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-4,71
-
-
-
-
-
-
1 año
-3,31
-3,31
14,17
-0,23
0,13
-0,36
162,00
3 años
-19,24
-6,87
15,82
-0,43
0,30
-0,66
748,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
98,39%
united kingdom
10,15%
italy
7,96%
japan
6,71%
france
5,25%
ireland
4,43%
spain
4,38%
sweden
1,82%
cayman islands
1,74%
australia
0,86%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
115,70%
mbs
2,85%
financiero
0,72%
abs
0,39%
industrial
0,16%
government_related_regional_local
0,15%
no aplicable
-22,10%
Otros
2.13%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
united states treasury notes 0.125% 10/15/2026 usd pvt snr national governm
13,56%
united states treasury notes 1.625% 10/15/2027 usd pvt snr national governm
11,79%
united states treasury notes 0.375% 07/15/2027 usd pvt snr national governm
6,62%
u.s. treasury inflation protected securities
6,13%
united states treasury notes 0.500% 01/15/2028 usd pvt snr national governm
5,53%
Posición
% Cartera
uniform mortgage-backed security, tba
5,34%
united states treasury notes 2.375% 10/15/2028 usd pvt snr national governm
5,26%
united states treasury notes 0.125% 04/15/2026 usd pvt snr national governm
4,85%
italy (republic of) 05/26/2025 eur unsub national government
4,72%
efectivo
-44,52%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,70%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

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