€15,51 6,97% (12m)

PIMCO GIS EMERGING LOCAL BOND "I" (EUR) ACC

ISIN: IE00B39T3767
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO GIS EMERGING LOCAL BOND "I" (EUR) ACC, con ISIN IE00B39T3767, fue constituida el 16 de abril de 2010. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS (EUROPE) LTD (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de Sin Datos (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,90% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PIMCO

ISIN

IE00B39T3767

Constitución

2010-04-16

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

Sin Datos

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Moneda Local

Categoría

RF Mercados Emergentes Moneda Local

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

PIMCO GIS EMERGING LOCAL BOND "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,09
-
-
-
-
-
-
1 año
6,97
6,97
5,26
1,32
0,03
2,14
57,00
3 años
18,04
5,82
6,86
0,85
0,08
1,30
232,00
5 años
11,66
2,23
7,77
0,29
0,22
0,41
992,00
10 años
37,62
3,24
8,48
0,38
0,22
0,58
992,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

south africa
12,96%
ireland
11,14%
mexico
9,42%
malaysia
6,19%
peru
5,94%
colombia
5,69%
indonesia
5,33%
czech republic
4,23%
united states of america
4,17%
hungary
4,10%
Otros
30.83%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
62,86%
no aplicable
18,07%
financiero
16,24%
servicio públicos
0,79%
industrial
0,38%
mbs
0,10%
energía
0,01%
Otros
1.55%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

pimco us dollar short-term floating nav "z" (usd) inc
8,13%
south africa (republic of) 8.000% 01/31/2030 zar unsub national government
3,47%
south africa (republic of) 10.500% 12/21/2027 zar snr national government
3,04%
republic of colombia
2,77%
asian infrastructure investmen 7.000% 03/01/2029 inr regs snr supranational
2,72%
Posición
% Cartera

peru government international bond
2,64%
malaysia (government of) 2.632% 04/15/2031 myr national government
2,12%
mexico (united mexican states) 3.000% 12/03/2026 mxv national government
2,06%
poland (republic of) 6.000% 10/25/2033 pln national government
1,84%
efectivo
-11,72%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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