€172,15 11,97% (12m)

NAO RESPONSIBLE EUROPE "C" (EUR) ACC

ISIN: LU1904671473
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS
Gastos corrientes: 1,43%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NAO RESPONSIBLE EUROPE "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1904671473
LU1904671473
1,43%
11,97%
Buscada y más barata
NAO RESPONSIBLE EUROPE "R" (EUR) ACC
LU1904671556
LU1904671556
2,18%
11,37%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 20/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NAO RESPONSIBLE EUROPE "C" (EUR) ACC, con ISIN LU1904671473, fue constituida el 29 de noviembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora PROTEA (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 14,26€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,43% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1904671473

Constitución

2018-11-29

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

14,26€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Cap Flexible

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

NAO RESPONSIBLE EUROPE "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
NAO RESPONSIBLE EUROPE "R" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,01
-
-
-
-
-
-
1 año
11,97
11,97
9,32
1,28
0,07
2,11
38,00
3 años
19,97
6,12
13,33
0,46
0,15
0,72
254,00
5 años
57,52
9,50
15,04
0,63
0,29
0,94
254,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
Sin Datos
Otros
100%
Total:
100%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,43%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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