€14,0628 10,64% (12m)

QUALITY INVERSION MODERADA, FI (EUR) ACC

ISIN: ES0172242002
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BBVA
*Gastos corrientes: 1,08%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 19.11.2024
AHORRO*
37%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
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De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
QUALITY INVERSION MODERADA, FI (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0172242002
ES0172242002
1,08%
10,64%
Buscada y más barata
QUALITY INVERSION MODERADA, FI (EUR) ACC
ES0172242002
1,72%
10,64%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 19/11/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión QUALITY INVERSION MODERADA, FI (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0172242002, fue constituida el 08 de octubre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora BBVA AM SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8.233,58€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,72% anual de los que el 37,41% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BBVA

ISIN

ES0172242002

Constitución

2007-10-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8.233,58€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
QUALITY INVERSION MODERADA, FI (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,89
-
-
-
-
-
-
1 año
10,64
10,64
4,69
2,22
0,03
3,53
44,00
3 años
5,04
1,65
5,15
0,32
0,10
0,51
566,00
5 años
11,72
2,24
6,79
0,33
0,21
0,47
566,00
10 años
18,65
1,72
6,63
0,26
0,21
0,37
682,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
luxembourg
30,88%
germany
16,53%
united states of america
12,10%
ireland
10,61%
spain
9,03%
france
7,17%
italy
4,65%
belgium
2,17%
finland
1,57%
Otros
5.29%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
39,46%
no aplicable
30,22%
gobierno
19,99%
consumo discrecional
2,58%
servicio públicos
0,82%
industrial
0,67%
telecomunicaciones
0,39%
energía
0,37%
salud
0,36%
consumo básico
0,35%
inmobiliario
0,31%
tecnología de la información
0,27%
materiales
0,14%
Otros
4.07%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
fut s&p500 emini fut sep24
10,27%
bond future us 10yr note (cbt)dec24
4,67%
fut stoxx europe 600 sep24
4,44%
bond future euro-bund future sep24
3,62%
bond future us 2yr note (cbt) dec24
2,64%
Posición
% Cartera
ishares $ treasury bond 1-3yr ucits etf eur acc
2,37%
fut msci emgmkt sep24
2,32%
m&g lux euro credit-eur pi a
2,15%
bond forward - bko 2.7 09/17/26
1,97%
fut euro fx curr fut sep24
-13,63%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,72%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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