€100,93 1,46% (12m)

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "C" (EUR) INC

ISIN: LU0792910217
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: ROBECO
Gastos corrientes: 0,89%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 23.04.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "C" (EUR) INC, con ISIN LU0792910217, fue constituida el 04 de julio de 2012. El fondo está gestionado por la gestora ROBECO INST AM (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 209,42€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,89% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ROBECO

ISIN

LU0792910217

Constitución

2012-07-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

209,42€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

254

Rentabilidad
ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "C" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-7,60
-
-
-
-
-
-
1 año
1,46
1,46
11,34
0,13
0,12
0,17
88,00
3 años
12,46
3,99
9,64
0,41
0,12
0,61
359,00
5 años
49,07
8,31
9,78
0,85
0,12
1,31
470,00
10 años
31,62
2,78
12,21
0,23
0,31
0,34
706,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
taiwan, province of china
24,43%
people's republic of china
24,33%
india
13,37%
brazil
6,61%
malaysia
4,78%
saudi arabia
4,46%
south korea
4,36%
united arab emirates
3,47%
thailand
3,24%
mexico
2,94%
Otros
8.01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
28,96%
tecnología de la información
19,27%
telecomunicaciones
15,80%
consumo básico
8,05%
industrial
6,52%
consumo discrecional
5,82%
servicio públicos
4,20%
salud
4,02%
materiales
2,61%
energía
2,44%
inmobiliario
2,27%
efectivo
0,04%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
3,96%
tencent holdings ltd
3,94%
bank of china ltd class h
3,07%
infosys ltd adr
2,93%
agricultural bank of china ltd class h
2,36%
Posición
% Cartera
malayan banking bhd
2,05%
chunghwa telecom co ltd
1,96%
hcl technologies ltd
1,93%
saudi telecom co
1,84%
bank of communications co ltd class h
1,69%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,89%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

VER FICHA DEL FONDO

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