€106,35 7,37% (12m)

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "C" (EUR) INC

ISIN: LU0792910217
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: ROBECO
Gastos corrientes: 0,89%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.03.2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "C" (EUR) INC, con ISIN LU0792910217, fue constituida el 04 de julio de 2012. El fondo está gestionado por la gestora ROBECO INST AM (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 194,71€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,89% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ROBECO

ISIN

LU0792910217

Constitución

2012-07-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

194,71€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

254

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "C" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-2,50
-
-
-
-
-
-
1 año
7,37
7,37
8,98
0,82
0,05
1,29
88,00
3 años
22,60
7,02
8,86
0,79
0,11
1,32
434,00
5 años
45,81
8,80
10,86
0,81
0,16
1,23
470,00
10 años
49,44
4,06
12,08
0,34
0,31
0,51
714,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

taiwan, province of china
22,64%
people's republic of china
21,15%
india
16,13%
south korea
6,93%
brazil
6,56%
thailand
5,00%
malaysia
4,95%
saudi arabia
4,83%
united arab emirates
2,76%
mexico
2,57%
Otros
6.48%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
24,87%
tecnología de la información
18,87%
telecomunicaciones
15,77%
consumo básico
9,14%
consumo discrecional
7,20%
salud
6,12%
industrial
5,92%
servicio públicos
5,40%
energía
2,90%
inmobiliario
2,14%
materiales
2,14%
efectivo
-0,48%
Otros
0.0099999999999767%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing co ltd
3,95%
tencent holdings ltd
3,71%
infosys ltd adr
2,89%
bank of china ltd class h
2,71%
agricultural bank of china ltd class h
2,15%
Posición
% Cartera

malayan banking bhd
2,01%
samsung electronics co ltd
1,92%
chunghwa telecom co ltd
1,88%
saudi telecom co
1,68%
dr reddy's laboratories ltd adr
1,58%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,89%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

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