€10,6744 3,78% (12m)

SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI "A" (EUR) ACC

ISIN: ES0174553000
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: SANTA LUCIA
Gastos corrientes: 0,52%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.04.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI "A" (EUR) ACC, con ISIN ES0174553000, fue constituida el 24 de enero de 2023. El fondo está gestionado por la gestora SANTA LUCIA GESTION SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2,23€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,52% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

SANTA LUCIA

ISIN

ES0174553000

Constitución

2023-01-24

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2,23€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF a Vencimiento

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

5720

Rentabilidad
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI "A" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,37
-
-
-
-
-
-
1 año
3,78
3,78
3,75
1,01
0,02
1,47
56,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
italy
98,08%
Otros
1.92%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
98,08%
no aplicable
1,92%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
italy (republic of) 2.800% 12/01/2028 eur regs unsub national government
28,69%
italy (republic of) 4.750% 09/01/2028 eur unsub national government
26,53%
italy (republic of) 4.100% 02/01/2029 eur national government
25,95%
italy (republic of) 3.800% 08/01/2028 eur national government
10,50%
Posición
% Cartera
italy (republic of) 0.500% 07/15/2028 eur national government
3,50%
italy (republic of) 3.400% 04/01/2028 eur national government
2,92%
n/a
1,92%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,52%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.