$116,46 2,88% (12m)

SCHRODER GAIA HELIX "C" (USD) ACC

ISIN: LU1809995746
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 10.000€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 1,39%
Aportación sucesiva: 5.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 20.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER GAIA HELIX "C" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU1809995746
LU1809995746
1,39%
2,88%
Buscada y más barata
SCHRODER GAIA HELIX "A" (USD) ACC
LU1809995589
LU1809995589
2,43%
1,79%
SCHRODER GAIA HELIX "A" (CHFHDG) ACC
LU1809997015
LU1809997015
2,46%
-2,07%
SCHRODER GAIA HELIX "A" (AUDHDG) ACC
LU1809996470
LU1809996470
2,47%
0,13%
SCHRODER GAIA HELIX "C" (CHFHDG) ACC
LU1809997106
LU1809997106
1,41%
-1,30%
SCHRODER GAIA HELIX "A" (SGDHDG) ACC
LU1809997445
LU1809997445
2,46%
0,15%
SCHRODER GAIA HELIX "C" (EURHDG) ACC
LU1809996553
LU1809996553
1,41%
1,19%
SCHRODER GAIA HELIX "C" (SGDHDG) ACC
LU1809997528
LU1809997528
1,41%
1,03%
SCHRODER GAIA HELIX "C" (GBPHDG) ACC
LU1809996801
LU1809996801
1,41%
2,57%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 20/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SCHRODER GAIA HELIX "C" (USD) ACC, con ISIN LU1809995746, fue constituida el 02 de agosto de 2019. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,47$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,39% anual y la suscripción mínima inicial es de 10.000,00€.

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU1809995746

Constitución

2019-08-02

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

3,47$

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Long/Short

Categoría

Alternativos Long/ Short Market Neutral

Valor liquidativo suscripción

D+2 días

Valor liquidativo reembolso

D+2 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER GAIA HELIX "C" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER GAIA HELIX "A" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,42
-
-
-
-
-
-
1 año
2,88
2,88
3,81
0,75
0,02
1,36
98,00
3 años
-0,65
-0,28
3,83
-0,07
0,08
-0,13
782,00
5 años
15,40
2,90
3,68
0,79
0,10
1,33
848,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
46,44%
taiwan, province of china
16,47%
luxembourg
7,63%
south korea
7,37%
people's republic of china
6,06%
united kingdom
5,95%
poland
5,70%
hong kong
4,13%
france
3,85%
greece
3,43%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
21,39%
tecnología de la información
20,08%
no aplicable
19,24%
financiero
15,58%
consumo discrecional
5,09%
consumo básico
5,07%
industrial
4,95%
energía
2,52%
salud
2,03%
materiales
1,49%
inmobiliario
1,48%
telecomunicaciones
0,84%
servicio públicos
0,24%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

ffx hkd-usd 20241021
9,95%
ffx eur-usd 20241021
9,54%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
9,32%
ffx eur-usd 20241021
-9,37%
ffx hkd-usd 20241021
-9,93%
Posición
% Cartera

hkd cash
-14,27%
gbp cash
-15,15%
eur cash
-16,24%
cfd - msci ac pacific ex japan gross total return usd index (m2pfj)
-24,35%
jpy cash
-35,86%

Aportación inicial

10.000€

Aportación sucesiva

5.000€

Gastos corrientes del fondo

1,39%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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