€88,7389 3,34% (12m)

SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY "C" (EUR) ACC

ISIN: LU2469456086
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 1,05%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU2469456086
LU2469456086
1,05%
3,34%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY "A" (USD) ACC
LU1831875114
LU1831875114
1,85%
-1,42%
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY "C" (USD) ACC
LU1831875205
LU1831875205
1,05%
-0,63%
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY "B" (EUR) ACC
LU1831875890
LU1831875890
2,45%
1,44%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 21/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY "C" (EUR) ACC, con ISIN LU2469456086, fue constituida el 18 de mayo de 2022. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 7,54€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,05% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU2469456086

Constitución

2022-05-18

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

7,54€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV China

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY "A" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
10,11
-
-
-
-
-
-
1 año
3,34
3,34
26,61
0,13
0,18
0,23
125,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

hong kong
60,57%
people's republic of china
31,17%
united states of america
5,64%
australia
2,11%
taiwan, province of china
0,51%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
26,41%
telecomunicaciones
13,56%
financiero
12,46%
industrial
9,68%
materiales
8,58%
tecnología de la información
7,43%
salud
6,54%
consumo básico
4,10%
inmobiliario
3,63%
servicio públicos
3,58%
no aplicable
2,65%
energía
1,39%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

alibaba group holding ltd ordinary shares
9,10%
tencent holdings ltd
9,00%
shenzhou international group holdings ltd
3,01%
zijin mining group co ltd class h
2,98%
contemporary amperex technology co ltd class a
2,82%
Posición
% Cartera

meituan class b
2,76%
aia group ltd
2,41%
ke holdings inc adr
2,39%
newmont corp chess depository interest
2,10%
kweichow moutai co ltd class a
2,09%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,05%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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