€233,582 23,39% (12m)

SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C" (EUR) ACC

ISIN: LU0820944154
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 1,30%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0820944154
LU0820944154
1,30%
23,39%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" (EUR) ACC
LU0820944071
LU0820944071
1,85%
22,40%
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A1" (USD) INC MF
LU0193968947
LU0193968947
2,35%
17,95%
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A1" ACC
LU0188439193
LU0188439193
2,35%
17,64%
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" (CHF) ACC
LU0820943859
LU0820943859
1,85%
18,20%
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" ACC
LU0188438112
LU0188438112
1,85%
18,24%
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" (SGD) INC
LU2369846139
LU2369846139
1,91%
15,66%
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" (ZARHDG) INC
LU1884789212
LU1884789212
1,88%
20,45%
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" (USD) INC MF
LU0192582467
LU0192582467
1,85%
18,53%
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C" (USD) INC MF
LU0192583275
LU0192583275
1,30%
19,25%
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C" (CHF) ACC
LU0820943933
LU0820943933
1,30%
18,85%
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C" ACC
LU0188438542
LU0188438542
1,30%
18,89%
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" (AUDHDG) INC
LU1884789055
LU1884789055
1,88%
16,00%
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" (GBP) INC AV
LU0242608361
LU0242608361
1,85%
16,38%
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "B" ACC
LU0188438468
LU0188438468
2,45%
17,53%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 21/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C" (EUR) ACC, con ISIN LU0820944154, fue constituida el 12 de septiembre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 14,73€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,30% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0820944154

Constitución

2012-09-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

14,73€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV Asia Pacífico ex Japón

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
17,56
-
-
-
-
-
-
1 año
23,39
23,39
13,91
1,68
0,11
2,60
52,00
3 años
15,96
4,64
13,69
0,34
0,20
0,55
581,00
5 años
43,86
7,54
15,59
0,48
0,31
0,73
581,00
10 años
95,24
6,91
14,56
0,47
0,31
0,73
581,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

hong kong
21,37%
australia
20,61%
taiwan, province of china
18,31%
singapore
7,81%
south korea
7,70%
people's republic of china
7,20%
india
6,57%
united states of america
4,14%
indonesia
2,65%
philippines
2,40%
Otros
1.24%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
22,08%
tecnología de la información
20,64%
industrial
12,60%
consumo discrecional
11,55%
telecomunicaciones
10,13%
materiales
7,69%
salud
5,63%
servicio públicos
3,11%
no aplicable
3,11%
inmobiliario
2,37%
consumo básico
1,10%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing co ltd
9,05%
samsung electronics co ltd pfd registered shs non-voting
5,45%
tencent holdings ltd
5,15%
usd cash
2,78%
csl ltd
2,73%
Posición
% Cartera

pt bank mandiri (persero) tbk
2,65%
dbs group holdings ltd
2,52%
hdfc bank ltd
2,40%
international container terminal services inc
2,40%
singapore exchange ltd
1,99%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,30%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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