€27,5495 15,00% (12m)

SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" (EUR) ACC

ISIN: LU0248183658
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 1,06%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0248183658
LU0248183658
1,06%
15,00%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "B" (EUR) ACC
LU0248183906
LU0248183906
2,46%
13,56%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A1" ACC
LU0133713346
LU0133713346
2,36%
9,80%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" (SEKHDG) ACC
LU1436220294
LU1436220294
1,09%
8,68%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A" (USD) INC AV
LU0048388663
LU0048388663
1,86%
10,35%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A1" (EUR) ACC
LU0248179623
LU0248179623
2,36%
13,67%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" ACC
LU0106259988
LU0106259988
1,06%
11,24%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A1" (PLN HDG) ACC
LU0903427622
LU0903427622
2,39%
9,66%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A" (NOK) ACC
LU0994294022
LU0994294022
1,86%
13,61%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A" ACC
LU0106259558
LU0106259558
1,86%
10,35%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" (USD) INC AV
LU0062906986
LU0062906986
1,06%
11,24%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A" (SGD) ACC
LU0287615628
LU0287615628
1,86%
10,59%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A" (EUR) ACC
LU0248184466
LU0248184466
1,86%
14,24%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "B" ACC
LU0106259632
LU0106259632
2,46%
9,69%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 21/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" (EUR) ACC, con ISIN LU0248183658, fue constituida el 22 de marzo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 296,57€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,06% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0248183658

Constitución

2006-03-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

296,57€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV Asia Pacífico ex Japón

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "B" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
14,97
-
-
-
-
-
-
1 año
15,00
15,00
15,28
0,98
0,12
1,55
60,00
3 años
-6,95
-2,50
16,54
-0,15
0,27
-0,25
783,00
5 años
23,89
4,37
17,54
0,25
0,33
0,39
981,00
10 años
109,18
7,65
16,40
0,47
0,33
0,74
981,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

hong kong
36,25%
taiwan, province of china
15,52%
india
13,77%
luxembourg
9,45%
south korea
8,28%
people's republic of china
4,49%
united states of america
3,07%
thailand
2,59%
singapore
2,47%
indonesia
2,28%
Otros
1.83%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
25,70%
financiero
22,86%
consumo discrecional
15,05%
no aplicable
9,85%
industrial
7,99%
telecomunicaciones
7,45%
energía
3,14%
salud
3,04%
inmobiliario
2,60%
materiales
1,45%
consumo básico
0,88%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing co ltd
9,39%
tencent holdings ltd
7,08%
samsung electronics co ltd
5,16%
schroder inv mgmt lux sa indian opportunities i usd acc nav
5,09%
sisf asian smaller companies i accumulation
4,36%
Posición
% Cartera

aia group ltd
3,45%
icici bank ltd
3,45%
hdfc bank ltd
3,36%
apollo hospitals enterprise ltd
3,04%
techtronic industries co ltd
3,03%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,06%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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