€53,9168 15,65% (12m)

SCHRODER ISF EMERGING ASIA "C" (EUR) ACC

ISIN: LU0248173857
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 1,30%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0248173857
LU0248173857
1,30%
15,65%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "B" (EUR) ACC
LU0248173006
LU0248173006
2,45%
16,67%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" (HKD) ACC
LU0828237940
LU0828237940
1,85%
16,39%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" ACC
LU0181495838
LU0181495838
1,85%
16,92%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" (AUDHDG) ACC
LU2049715282
LU2049715282
1,88%
14,74%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "B" ACC
LU0181495911
LU0181495911
2,45%
16,22%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" (SGDHDG) ACC
LU2049715365
LU2049715365
1,88%
14,42%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A1" (EUR) ACC
LU0248174152
LU0248174152
2,35%
16,78%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" (GBPHDG) ACC
LU2049715100
LU2049715100
1,88%
16,08%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A1" (USD) ACC
LU0181496216
LU0181496216
2,35%
16,34%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "C" ACC
LU0181496059
LU0181496059
1,30%
17,58%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" (EUR) ACC
LU0248172537
LU0248172537
1,85%
17,37%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" (GBP) INC AV
LU0242608874
LU0242608874
1,85%
11,06%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SCHRODER ISF EMERGING ASIA "C" (EUR) ACC, con ISIN LU0248173857, fue constituida el 17 de marzo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 187,27€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,30% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0248173857

Constitución

2006-03-17

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

187,27€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV Asia Pacífico ex Japón

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF EMERGING ASIA "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "B" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
14,78
-
-
-
-
-
-
1 año
15,65
15,65
16,47
0,90
0,13
1,44
70,00
3 años
-6,89
-2,35
17,29
-0,14
0,26
-0,23
779,00
5 años
32,08
5,72
18,64
0,31
0,30
0,48
974,00
10 años
131,30
8,74
17,42
0,50
0,32
0,80
974,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

hong kong
34,76%
india
19,65%
taiwan, province of china
16,26%
south korea
8,34%
united states of america
5,78%
singapore
4,49%
people's republic of china
3,95%
thailand
2,32%
australia
1,95%
indonesia
1,72%
Otros
0.78%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
23,88%
consumo discrecional
18,32%
financiero
17,00%
telecomunicaciones
11,24%
industrial
6,57%
materiales
6,13%
energía
4,71%
salud
3,39%
no aplicable
2,80%
consumo básico
2,61%
inmobiliario
2,57%
servicio públicos
0,78%
Otros
2.8421709430404E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing co ltd
8,85%
tencent holdings ltd
8,27%
alibaba group holding ltd ordinary shares
6,64%
samsung electronics co ltd
5,84%
hdfc bank ltd
3,30%
Posición
% Cartera

reliance industries ltd
2,56%
shenzhou international group holdings ltd
2,11%
aia group ltd
2,06%
icici bank ltd adr
1,97%
newmont corp chess depository interest
1,94%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,30%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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