€17,69 13,25% (12m)

T ROWE PRICE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND "Q" (EUR) ACC

ISIN: LU1127969910
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: T. ROWE PRICE
Gastos corrientes: 0,67%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.02.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión T ROWE PRICE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND "Q" (EUR) ACC, con ISIN LU1127969910, fue constituida el 28 de octubre de 2014. El fondo está gestionado por la gestora T ROWE PRICE GLOBAL INV SERVICES LTD (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 17,01€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,67% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

T. ROWE PRICE

ISIN

LU1127969910

Constitución

2014-10-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

17,01€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Moneda Fuerte

Categoría

RF Mercados Emergentes Corporativo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

590

Rentabilidad
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND "Q" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,96
-
-
-
-
-
-
1 año
13,25
13,25
5,84
2,17
0,02
4,11
42,00
3 años
16,61
5,25
7,20
0,73
0,08
1,27
377,00
5 años
14,13
2,68
7,38
0,36
0,19
0,59
1.122,00
10 años
63,34
5,02
7,72
0,65
0,19
1,05
1.122,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
brazil
7,81%
indonesia
7,23%
people's republic of china
7,18%
united states of america
6,16%
united arab emirates
5,71%
india
5,33%
saudi arabia
5,11%
philippines
4,72%
chile
4,32%
turkey
3,72%
Otros
42.71%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
83,63%
gobierno
8,26%
consumo discrecional
2,51%
no aplicable
1,83%
abs
1,76%
industrial
0,84%
materiales
0,81%
consumo básico
0,25%
tecnología de la información
0,12%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
tyh5 us 10yr note (cbt)mar25 3.625%
4,85%
efectivo
2,04%
axian telecom 7.375% 02/16/2027 usd regs snr corp
1,50%
zhongsheng group holdings ltd. 0% 05/21/2025 hkd regs snr corp
1,32%
bank negara indonesia (persero 3.750% 03/30/2026 usd regs sub emtn
1,31%
Posición
% Cartera
bangkok bank public company li 3.733% 09/25/2034 usd regs glb mtn
1,27%
prosus nv 4.193% 01/19/2032 usd regs snr corp
1,24%
bank of the philippine islands 5.250% 03/26/2029 usd regs snr mtn
1,18%
eig pearl holdings s.a r.l. 3.545% 08/31/2036 usd regs snr secd corp
1,15%
oeh5 euro-bobl future mar25 6%
-2,49%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,67%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

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