€19,03 14,85% (12m)

T ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY "Q" (EUR) ACC

ISIN: LU0876475368
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: T. ROWE PRICE
Gastos corrientes: 0,92%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.02.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión T ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY "Q" (EUR) ACC, con ISIN LU0876475368, fue constituida el 18 de enero de 2013. El fondo está gestionado por la gestora T ROWE PRICE GLOBAL INV SERVICES LTD (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,94€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,92% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

T. ROWE PRICE

ISIN

LU0876475368

Constitución

2013-01-18

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,94€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Recursos Naturales

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

590

Rentabilidad
T ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY "Q" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,48
-
-
-
-
-
-
1 año
14,85
14,85
15,27
1,01
0,13
1,56
150,00
3 años
23,65
7,33
18,06
0,41
0,17
0,65
360,00
5 años
58,19
9,60
22,15
0,43
0,43
0,66
360,00
10 años
57,93
4,67
20,01
0,23
0,46
0,36
902,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
71,51%
canada
13,44%
united kingdom
4,70%
france
4,46%
australia
1,48%
japan
1,21%
portugal
1,14%
argentina
0,66%
germany
0,65%
Otros
0.75%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
materiales
27,31%
energía
25,44%
financiero
22,42%
industrial
21,00%
servicio públicos
3,46%
no aplicable
0,38%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
exxon mobil corp
5,63%
conocophillips
4,20%
shell plc
3,73%
chevron corp
3,24%
williams companies inc
2,89%
Posición
% Cartera
linde plc
2,77%
eog resources inc
2,60%
totalenergies se
2,47%
canadian natural resources ltd
2,17%
enbridge inc
2,16%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,92%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

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