€39,82 32,07% (12m)

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND "Q" (EUR) ACC

ISIN: LU1446472380

Nivel de riesgo:

5

Aportación inicial: 2.500€

Hora de corte: 10:00

Gestora: T. ROWE PRICE

Gastos corrientes: 0,80%

Aportación sucesiva: 1.000€

Moneda: EUR (€)

Fecha valor liquidativo: 03.02.2025

AHORRO*

52%

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN

Gastos Corrientes

Rent. 1 año

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND "Q" (EUR) ACC. Disponible en EBN

LU1446472380

0,80%

32,07%

Buscada y más barata

T ROWE PRICE US LARGE CAP GROWTH EQUITY "A" (EUR) ACC

LU1777971893

1,65%

36,63%

T ROWE PRICE US LARGE CAP GROWTH EQUITY "A" (HKD) ACC

LU2282401921

1,67%

29,70%

T ROWE PRICE US LARGE CAP GROWTH EQUITY "A" ACC

LU0174119429

1,59%

30,23%

T ROWE PRICE US LARGE CAP GROWTH EQUITY "AN" (SGDHDG) ACC

LU2462591350

1,67%

27,87%

Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/02/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND "Q" (EUR) ACC, con ISIN LU1446472380, fue constituida el 30 de noviembre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora T ROWE PRICE GLOBAL INV SERVICES LTD (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 59,12€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

T. ROWE PRICE

ISIN

LU1446472380

Constitución

2016-11-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

59,12€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV USA Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

590

Rentabilidad

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND "Q" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN

T ROWE PRICE US LARGE CAP GROWTH EQUITY "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión

0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada

Anualizada

Volatilidad

R.Shape

Max Drawdown

Sortino

Time To Recovery

YTD

1,82

-

1 año

32,07

16,67

1,79

0,12

2,71

66,00

3 años

64,14

17,94

20,39

0,88

0,25

1,42

366,00

5 años

122,21

17,29

22,13

0,78

0,33

1,23

564,00

10 años

-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto

% Cartera

united states of america

95,36%

netherlands

1,45%

canada

1,17%

argentina

0,57%

switzerland

0,55%

people's republic of china

0,24%

Otros

0.66000000000001%

Total:

100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto

% Cartera

tecnología de la información

45,37%

consumo discrecional

14,40%

salud

13,26%

telecomunicaciones

11,52%

financiero

10,66%

industrial

3,59%

no aplicable

0,66%

energía

0,54%

Total:

100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición

% Cartera

apple inc

9,78%

nvidia corp

9,56%

microsoft corp

9,36%

amazon.com inc

8,87%

meta platforms inc class a

4,73%

Posición

% Cartera

alphabet, ordinary share

4,70%

mastercard, ordinary share

3,74%

intuit inc

3,27%

fiserv inc

3,19%

servicenow inc

2,77%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Documentación legal

VER FICHA DEL FONDO

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Detalle del fondo

Gestora

ISIN

Constitución

Divisa

Patrimonio (millones)

Clase de activo

Subtipo de Activo

Categoría

Valor liquidativo suscripción

Valor liquidativo reembolso

Liquidación suscripción

Liquidación reembolso

Registro CNMV

Rentabilidad

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Clasificación SFDR

Preferencias de sostenibilidad

EU taxonomy aligned

Consideration of pai

Mínimo de inversión sostenible

Etiqueta ESG

Distribución geográfica

Distribución geográfica

Distribución sectorial

Principales posiciones

Comisiones del fondo

Aportación inicial

Aportación sucesiva

Gastos corrientes del fondo

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Ficha

Informe Semestral

Preferencias de
sostenibilidad

EU taxonomy
aligned

Consideration
of pai

Mínimo de inversión
sostenible