UBAM DYNAMIC EURO BOND "A" ACC
Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco
De las 7 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.
* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.
Comparativa de Costes
Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.
EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión UBAM DYNAMIC EURO BOND "A" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0029761706, fue constituida el 18 de diciembre de 1990. El fondo está gestionado por la gestora UBP AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 86,60€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,32% anual de los que el 28,34% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€
Gestora
ISIN
LU0029761706
Constitución
1990-12-18
Divisa
EUR
Patrimonio (millones)
86,60€
Clase de activo
Renta fija
Subtipo de Activo
RF Bonos Grado De Inversión Corporativo
Categoría
RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
Valor liquidativo suscripción
D días
Valor liquidativo reembolso
D días
Liquidación suscripción
D+ 2 días
Liquidación reembolso
D+ 2 días
Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN
Clasificación de los productos financieros en tres categorías.
Preferencias de sostenibilidad
Si
EU taxonomy aligned
No
Consideration of pai
Si
Mínimo de inversión sostenible
-
Etiqueta ESG
-
Principales geografías en las que invierte el fondo.
Distribución geográfica
Posiciones en las que invierte el fondo
Distribución sectorial
Posiciones en las que invierte el fondo
Principales posiciones
Diez principales posiciones en las que interviene el fondo
Aportación inicial
2.500€
Aportación sucesiva
1.000€
Gastos corrientes del fondo
0,32%
FONDO DESTACADO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B
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