€154,388 7,79% (12m)

VANGUARD 20+ YEAR EURO TREASURY INDEX (EUR) ACC

ISIN: IE00B246KL88
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: VANGUARD
Gastos corrientes: 0,16%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.11.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD 20+ YEAR EURO TREASURY INDEX (EUR) ACC, con ISIN IE00B246KL88, fue constituida el 29 de agosto de 2007. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 393,87€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,16% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VANGUARD

ISIN

IE00B246KL88

Constitución

2007-08-29

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

393,87€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Euro Global L/P

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
VANGUARD 20+ YEAR EURO TREASURY INDEX (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-3,95
-
-
-
-
-
-
1 año
7,79
7,79
14,23
0,55
0,12
0,97
235,00
3 años
-39,97
-15,38
19,37
-0,79
0,50
-1,39
767,00
5 años
-38,03
-9,12
16,86
-0,54
0,53
-0,91
1.227,00
10 años
-10,55
-1,11
14,71
-0,08
0,53
-0,12
1.227,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
39,61%
germany
28,46%
belgium
12,22%
netherlands
7,46%
austria
7,18%
ireland
3,04%
finland
2,04%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
100,00%
no aplicable
0,00%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
french republic government bond oat
20,04%
germany (federal republic of) 2.500% 08/15/2046 eur regs snr national gover
5,92%
germany (federal republic of) 1.250% 08/15/2048 eur regs unsub national gov
5,31%
germany (federal republic of) 1.800% 08/15/2053 eur regs national governmen
4,48%
france (republic of) 4.000% 04/25/2055 eur snr national government
4,32%
Posición
% Cartera
france (republic of) 3.000% 05/25/2054 eur 144a national government
4,24%
france (republic of) 4.000% 04/25/2060 eur regs snr national government
4,16%
germany (federal republic of) 0.000% 08/15/2050 eur unsub national governme
4,05%
netherlands (kingdom of) 2.750% 01/15/2047 eur snr national government
3,74%
germany (federal republic of) 2.500% 08/15/2054 eur regs snr national gover
3,17%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,16%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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