€215,174 2,96% (12m)

VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX (EUR) ACC

ISIN: IE0007472990
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: VANGUARD
Gastos corrientes: 0,12%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX (EUR) ACC, con ISIN IE0007472990, fue constituida el 29 de septiembre de 2000. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.233,06€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,12% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VANGUARD

ISIN

IE0007472990

Constitución

2000-09-29

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3.233,06€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Deuda Pública

Categoría

Deuda Pública EUR

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,47
-
-
-
-
-
-
1 año
2,96
2,96
4,76
0,62
0,03
1,08
158,00
3 años
-11,93
-4,13
7,07
-0,58
0,20
-1,04
782,00
5 años
-9,85
-2,05
6,06
-0,34
0,22
-0,58
1.048,00
10 años
1,56
0,15
4,96
0,03
0,22
0,05
1.048,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
39,56%
italy
31,04%
germany
11,36%
austria
10,95%
slovakia
2,83%
portugal
2,59%
finland
1,06%
netherlands
0,47%
spain
0,14%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
91,99%
no aplicable
4,19%
financiero
2,89%
industrial
0,56%
servicio públicos
0,38%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
france (republic of) 2.500% 09/24/2027 eur 144a national government
37,99%
italy (republic of) 2.800% 06/15/2029 eur national government
13,34%
austria (republic of) 2.900% 02/20/2034 eur 144a snr national government
10,95%
germany (federal republic of) 0.500% 08/15/2027 eur regs unsub national gov
8,84%
italy (republic of) 1.350% 04/01/2030 eur unsub national government
8,47%
Posición
% Cartera
italy (republic of) 0.000% 08/01/2026 eur national government
7,16%
slovakia government bond
2,83%
portugal (republic of) 3.875% 02/15/2030 eur regs unsub national government
2,59%
amco asset management company 4.625% 02/06/2027 eur regs snr emtn
2,08%
hessen (land) 2.875% 07/04/2033 eur snr country subdivision
1,26%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,12%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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