€199,989 7,37% (12m)

VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX "INV" (EUR) ACC

ISIN: IE0009591805
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: VANGUARD
Gastos corrientes: 0,12%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.11.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX "INV" (EUR) ACC, con ISIN IE0009591805, fue constituida el 30 de mayo de 2001. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 63,48€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,12% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VANGUARD

ISIN

IE0009591805

Constitución

2001-05-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

63,48€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Grado De Inversión Corporativo

Categoría

RF Deuda Corporativa EUR

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX "INV" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,35
-
-
-
-
-
-
1 año
7,37
7,37
3,37
2,18
0,02
4,16
140,00
3 años
-6,73
-2,24
4,81
-0,47
0,18
-0,81
766,00
5 años
-5,36
-1,10
4,12
-0,27
0,18
-0,44
1.028,00
10 años
4,32
0,42
3,36
0,13
0,18
0,20
1.028,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
20,63%
france
15,62%
netherlands
10,25%
united states of america
8,64%
germany
8,45%
luxembourg
5,75%
united kingdom
3,93%
italy
3,48%
canada
3,04%
sweden
1,95%
Otros
18.26%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
44,88%
gobierno
19,91%
industrial
5,93%
consumo discrecional
5,03%
servicio públicos
4,65%
consumo básico
4,12%
telecomunicaciones
3,70%
salud
3,42%
inmobiliario
2,80%
energía
1,96%
materiales
1,80%
tecnología de la información
1,06%
no aplicable
0,69%
Otros
0.049999999999997%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

european union 2.750% 10/05/2026 eur regs snr supranational agency
1,19%
european investment bank
1,12%
european union 3.125% 12/04/2030 eur regs snr supranational agency
0,56%
european union 1.625% 12/04/2029 eur regs snr supranational agency
0,42%
european union 1.000% 07/06/2032 eur regs snr supranational agency
0,41%
Posición
% Cartera

european union 0.000% 10/04/2028 eur regs snr supranational agency
0,38%
european investment bank 2.750% 07/30/2030 eur regs unsub supranational age
0,34%
european union 3.250% 02/04/2050 eur regs snr supranational agency
0,33%
european union 3.000% 12/04/2034 eur regs snr supranational agency
0,33%
european investment bank 2.750% 01/16/2034 eur regs snr supranational agenc
0,33%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,12%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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