€97,6583 1,71% (12m)

VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC

ISIN: IE00B18GC888
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: VANGUARD
Gastos corrientes: 0,15%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC, con ISIN IE00B18GC888, fue constituida el 27 de febrero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.721,22€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,15% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VANGUARD

ISIN

IE00B18GC888

Constitución

2014-02-27

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.721,22€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

Bono Global USD cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,13
-
-
-
-
-
-
1 año
1,71
1,71
3,95
0,43
0,03
0,73
154,00
3 años
-10,74
-3,69
5,20
-0,71
0,18
-1,23
782,00
5 años
-8,54
-1,77
4,50
-0,39
0,20
-0,65
1.048,00
10 años
-0,35
-0,03
3,65
-0,01
0,20
-0,02
1.048,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
77,27%
japan
3,28%
france
2,43%
netherlands
2,25%
indonesia
1,85%
canada
1,80%
slovenia
1,26%
australia
1,15%
romania
1,04%
south korea
0,89%
Otros
6.78%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
67,60%
no aplicable
16,57%
financiero
11,66%
consumo discrecional
0,96%
servicio públicos
0,93%
telecomunicaciones
0,65%
industrial
0,43%
tecnología de la información
0,31%
salud
0,26%
energía
0,20%
consumo básico
0,19%
inmobiliario
0,13%
materiales
0,11%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
united states treasury notes 1.875% 02/15/2032 usd pvt snr national governm
9,03%
united states treasury notes 4.125% 11/15/2032 usd pvt snr national governm
7,94%
united states treasury notes 0.875% 09/30/2026 usd pvt snr national governm
5,94%
united states treasury note/bond
4,98%
united states treasury notes 2.875% 04/30/2029 usd pvt snr national governm
4,86%
Posición
% Cartera
united states treasury notes 0.375% 07/31/2027 usd pvt snr national governm
3,87%
united states treasury notes 1.875% 02/28/2029 usd pvt snr national governm
3,79%
ginnie mae ii pool
3,79%
united states treasury notes 2.750% 04/30/2027 usd pvt snr national governm
3,76%
united states treasury bonds 2.375% 05/15/2051 usd pvt snr national governm
3,73%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,15%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

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