€97,3575 4,90% (12m)

VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC

ISIN: IE00B18GC888
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: VANGUARD
Gastos corrientes: 0,15%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.11.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC, con ISIN IE00B18GC888, fue constituida el 27 de febrero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.676,02€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,15% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VANGUARD

ISIN

IE00B18GC888

Constitución

2014-02-27

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.676,02€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

Bono Global USD cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,82
-
-
-
-
-
-
1 año
4,90
4,90
4,17
1,17
0,03
2,09
154,00
3 años
-10,77
-3,62
5,19
-0,70
0,18
-1,21
773,00
5 años
-9,22
-1,91
4,49
-0,43
0,20
-0,70
1.028,00
10 años
0,13
0,01
3,64
0,00
0,20
0,01
1.028,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
45,41%
japan
6,50%
france
6,17%
spain
5,50%
germany
5,25%
canada
4,11%
united kingdom
3,98%
italy
3,73%
netherlands
2,26%
australia
2,02%
Otros
15.07%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
47,37%
no aplicable
26,29%
financiero
11,66%
industrial
2,27%
servicio públicos
1,85%
telecomunicaciones
1,53%
consumo básico
1,50%
consumo discrecional
1,34%
salud
1,32%
energía
1,22%
tecnología de la información
0,91%
inmobiliario
0,65%
materiales
0,47%
government_related_regional_local
0,34%
mbs
0,15%
banco de desarrollo supranacional relacionado con el gobierno
0,04%
abs
0,01%
Otros
1.08%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
united states treasury note/bond
4,20%
fannie mae pool
3,77%
freddie mac pool
2,77%
ginnie mae ii pool
1,99%
french republic government bond oat
0,79%
Posición
% Cartera
france (republic of) 0.000% 02/25/2027 eur regs national government
0,38%
germany (federal republic of) 0.000% 08/15/2029 eur unsub national governme
0,35%
germany (federal republic of) 0.000% 11/15/2027 eur snr national government
0,31%
freddie mac gold pool
0,30%
freddie mac multifamily structured pass through certificates
0,29%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,15%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.