€303,875 11,51% (12m)

VANGUARD ESG DEVELOPED EUROPE INDEX "I" (EUR) ACC

ISIN: IE00B526YN16
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: VANGUARD
Gastos corrientes: 0,14%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD ESG DEVELOPED EUROPE INDEX "I" (EUR) ACC, con ISIN IE00B526YN16, fue constituida el 29 de junio de 2010. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 384,96€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,14% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VANGUARD

ISIN

IE00B526YN16

Constitución

2010-06-29

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

384,96€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
VANGUARD ESG DEVELOPED EUROPE INDEX "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
10,62
-
-
-
-
-
-
1 año
11,51
11,51
10,02
1,14
0,07
1,83
58,00
3 años
18,40
6,22
13,94
0,45
0,21
0,72
405,00
5 años
42,42
7,32
17,29
0,42
0,36
0,63
405,00
10 años
97,11
7,02
16,25
0,43
0,36
0,65
536,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
18,51%
switzerland
18,04%
germany
14,26%
france
10,74%
netherlands
10,49%
denmark
6,51%
sweden
5,50%
spain
4,35%
italy
3,72%
ireland
1,92%
Otros
5.96%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
25,10%
salud
22,83%
consumo discrecional
12,78%
industrial
10,68%
tecnología de la información
9,93%
consumo básico
9,46%
telecomunicaciones
4,00%
materiales
2,72%
inmobiliario
1,70%
servicio públicos
0,54%
energía
0,25%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
novo nordisk, ordinary share
4,46%
asml holding nv
3,45%
sap se
3,32%
nestle s.a., ordinary share
3,15%
novartis, ordinary share
2,88%
Posición
% Cartera
roche holding ag, ordinary share
2,78%
astrazeneca plc
2,76%
unilever plc
1,95%
allianz se
1,59%
sanofi sa
1,51%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,14%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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