€69,6892 27,11% (12m)

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX "INV" (EUR) ACC

ISIN: IE0032620787
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: VANGUARD
Gastos corrientes: 0,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 19.02.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX "INV" (EUR) ACC, con ISIN IE0032620787, fue constituida el 30 de abril de 2003. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 768,61€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VANGUARD

ISIN

IE0032620787

Constitución

2003-04-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

768,61€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV Cap Grande Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1331

Rentabilidad
VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX "INV" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,21
-
-
-
-
-
-
1 año
27,11
27,11
13,89
1,95
0,09
3,25
57,00
3 años
57,38
16,30
16,99
0,96
0,16
1,59
271,00
5 años
97,91
14,61
21,27
0,69
0,34
1,07
271,00
10 años
254,32
13,47
18,69
0,72
0,34
1,13
271,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
96,85%
ireland
2,20%
switzerland
0,30%
netherlands
0,16%
bermuda
0,15%
curaçao
0,12%
liberia
0,11%
jersey
0,06%
panama
0,05%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
31,32%
financiero
13,92%
consumo discrecional
10,74%
salud
10,56%
telecomunicaciones
8,88%
industrial
8,64%
consumo básico
5,70%
energía
3,44%
servicio públicos
2,46%
inmobiliario
2,24%
materiales
2,08%
Otros
0.02000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
apple inc
7,07%
nvidia corp
6,66%
microsoft corp
6,17%
amazon.com inc
3,81%
meta platforms inc class a
2,46%
Posición
% Cartera
alphabet, ordinary share
1,94%
tesla inc
1,88%
berkshire hathaway inc class b
1,64%
alphabet inc class c
1,60%
broadcom inc
1,48%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,10%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

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