€111,86 13,54% (12m)

VONTOBEL TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME "HN" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1734078584
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: VONTOBEL
Gastos corrientes: 0,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.11.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VONTOBEL TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME "HN" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1734078584, fue constituida el 11 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora VONTOBEL AM SA (LU). El fondo tiene un total de 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 42,34€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VONTOBEL

ISIN

LU1734078584

Constitución

2017-12-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

42,34€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Global Flexible GBP Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
VONTOBEL TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME "HN" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,96
-
-
-
-
-
-
1 año
13,54
13,54
2,78
4,86
0,01
10,14
34,00
3 años
-0,83
-0,28
4,32
-0,06
0,20
-0,10
780,00
5 años
8,77
1,69
4,51
0,38
0,21
0,53
823,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
26,81%
united kingdom
25,21%
germany
7,34%
netherlands
4,96%
ireland
4,84%
spain
4,40%
italy
3,94%
france
3,12%
austria
1,33%
Otros
18.05%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
41,55%
gobierno
22,94%
no aplicable
19,40%
consumo discrecional
2,94%
industrial
2,77%
energía
2,60%
telecomunicaciones
2,35%
abs
1,44%
consumo básico
1,16%
servicio públicos
1,06%
mbs
0,56%
inmobiliario
0,49%
materiales
0,41%
tecnología de la información
0,26%
salud
0,07%
Otros
4.2632564145606E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
united states treasury notes 4.000% 02/15/2034 usd pvt snr national governm
8,62%
united states treasury notes 4.500% 11/15/2033 usd pvt snr national governm
7,57%
germany (federal republic of) 2.200% 02/15/2034 eur national government
4,80%
treasury bill 0% 10/22/2024
1,95%
set cash at broker rbd
1,84%
Posición
% Cartera
nationwide building society
1,42%
rothesay life plc 5.000% perp gbp regs corp
1,08%
pension insurance corporation 7.375% perp gbp regs jr sub corp
1,06%
phoenix group holdings plc 5.750% perp gbp regs jr sub corp
1,05%
achmea bv 4.625% perp eur regs jr sub corp
0,76%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

VER FICHA DEL FONDO

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