€123,75 6,34% (12m)

VONTOBEL COMMODITY "HN" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1683489089
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: VONTOBEL
Gastos corrientes: 1,15%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 08.11.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VONTOBEL COMMODITY "HN" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1683489089, fue constituida el 19 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora VONTOBEL AM SA (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6,39€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,15% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VONTOBEL

ISIN

LU1683489089

Constitución

2018-02-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6,39€

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Materias Primas

Categoría

Índice MMPP Bloomberg

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
VONTOBEL COMMODITY "HN" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,90
-
-
-
-
-
-
1 año
6,34
6,34
13,13
0,48
0,13
0,78
123,00
3 años
5,10
1,67
19,43
0,09
0,32
0,13
631,00
5 años
50,22
8,47
19,72
0,43
0,34
0,64
631,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
germany
23,06%
canada
18,99%
united states of america
8,58%
sweden
6,52%
france
5,99%
australia
4,59%
finland
4,51%
netherlands
3,53%
south korea
3,05%
Otros
21.18%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
52,21%
no aplicable
30,77%
gobierno
13,12%
government_related_regional_local
3,98%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
deutsche pfandbriefbank ag 0.875% 10/11/2024 usd regs unsub corp
4,50%
set cash at broker rbd
4,45%
land nordrhein-westfalen 3.875% 01/15/2025
2,97%
royal bank of canada 3.4% 06/09/2025
2,62%
ubs group ag 3.750% 03/26/2025 usd snr corp
2,42%
Posición
% Cartera
kommuninvest i sverige 5.25% 04/16/2025
2,38%
psp capital inc 0.5% 09/15/2024
2,07%
aareal bank ag 0.625% 02/14/2025 usd regs snr secd corp
2,01%
export development canada 0.250% 03/07/2026 eur regs unsub national governm
1,95%
credit agricole s.a. 0.375% 10/21/2025 eur regs emtn
1,85%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,15%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

VER FICHA DEL FONDO

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