€206,667 6,76% (12m)

WAM GLOBAL ALLOCATION "A" (EUR) ACC

ISIN: ES0114907035
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: WELCOME AM
Gastos corrientes: 1,31%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.01.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión WAM GLOBAL ALLOCATION "A" (EUR) ACC, con ISIN ES0114907035, fue constituida el 17 de julio de 1992. El fondo está gestionado por la gestora WELCOME AM (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 19,54€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,31% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

WELCOME AM

ISIN

ES0114907035

Constitución

1992-07-17

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

19,54€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
WAM GLOBAL ALLOCATION "A" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,12
-
-
-
-
-
-
1 año
6,76
6,76
3,30
2,04
0,02
3,27
31,00
3 años
7,09
2,31
4,34
0,53
0,07
0,83
501,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
luxembourg
45,76%
ireland
42,24%
spain
10,87%
Otros
1.13%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
16,87%
no aplicable
1,13%
Otros
82%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
parts. jpm eur gov sh dur-i eur
9,35%
mfs meridian european value "i1" (eur) acc
7,75%
pimco income "i" (eurhdg) acc
7,26%
parts. wam duracion 0-3 fi clase a
7,21%
muzinich enhanced yield short term "h"(eurhdg) ac c
6,91%
Posición
% Cartera
neuberger berman corporate hybrid bond "i"(eur) acc
6,78%
arcano low volatility european income - esg selection "ve-ap" (eurhdg) acc
6,04%
parts. incometric fund nart eq-a
5,58%
parts. morgan stan int fd-zeuracc
5,23%
goldman sachs emerging markets equity portfolio "i" (usd) acc
5,21%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,31%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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